司库管理培训

培训对象：
企业总经理、CFO、企业司库从业人员、企业高级管理人员

课程收益
KEY BENEFITS
了解司库体系建设的发展历史和变化趋势
了解国资委针对企业资金管理与司库建设的要求
掌握司库管理体系的基本框架、建设内容与方法
掌握司库管理体系下融资风险管理与外汇风险管理的技术方法

课程大纲
COURSE CONTENT
第一模块
司库管理的认识与现状
第二模块
司库体系的建设要求
第三模块
司库体系建设实践
第四模块
司库与业务的战略联动
第五模块
司库与融资管理
第六模块
司库与外汇风险管理
第七模块
司库与资金安全风险
第八模块
司库的未来发展

课程介绍
INTRODUCTION
资金是企业流动的血液，它是企业发展的根本，企业能否健康、稳健地发展，资金管理显得尤为重要。资金管理涉及企业管理方方面面，具有影响因素复杂、涉及环节多等特点；国资委于2022年分别印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等制度文件，对加强资金管理与司库体系建设提出了指导性纲领，掌握资金管理的科学理论与方法是企业财务管理的必修课。
传统资金管理面窄、风险管控能力弱，无法适应新形势下的企业发展需求，资金管理手段的升级是企业可持续发展的基础和保障。在数字化技术不断发展的当下，借助数字化技术构建资金、银行账户、金融资产、负债等一体化管理是企业大资金管理的核心内容，依托司库体系建设，以广阔视野与数字化技术助力企业构建“大资金、大金融”一体化管理体系。
学员评价

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