资本运作方式培训

【课程收益】：
通过课程学习，学员们掌握以下六大方面的收益：
1、掌握国企投资相关的监管政策，把握政策动向；
2、掌握国企怎样打造产业类的路径，实现新增债券融资，拓宽融资渠道；
3、识别隐性债务，有效防范债务的风险；
4、掌握债务化解的操作方法，减轻债务负担；
5、掌握国企转型的资本运作方法，推动产业升级；
6、利用资本市场转型的策略，提升综合能力。

【培训对象】：
企业中高级管理者等关键岗位

【课程大纲】：
引子：国企化债与资本运作政策解读
第一节 国有企业融资合规开展与流动性保障案例
一、资产负债表怎样优化
二、投融资产品如何设计
三、如何从短中长期确保公司流动性
四、公司合规融资的界线
五、融资产品以及最新发行要求

第二节 产业类国企的打造与新增融资的实现案例
一、新增境内债券融资的审核标准
二、新增境外债券融资的审核标准
三、产业类国企的打造要点

第三节 掌握国企背景的公司融资三大要点
一、怎样做大产业的国企
二、怎样找准符合方向的产业项目
三、怎样分类开展项目融资和公司融资

第四节 国企融资的融资途径与具体方法案例
一、地方债与专项债
二、政策性银行贷款
三、商业银行贷款
四、政府和社会资本合作PPP
五、市场化融资（债券、非标、银行贷款）
六、合理利用PPP模式吸引社会资本参与
七、基建项目合规使用财政资金：EPC/ABO等
八、符合规定的股东借款
九、土地一级开发合规资金
十、资产证券化
十一、发行权益型融资工具
十二、项目包装使用的各类融资工具

第五节 企业盘活存量资产八大方法与案例运用
一、怎样与改扩建有机的结合
二、怎样挖掘闲置低效资产价值
三、发行基础设施不动产投资信托基金（REITs）
四、政府和社会资本合作（PPP）/特许经营方式
五、资产支持专项计划（商业票据）
六、怎样进行产权交易
七、怎样作价入股
八、怎样盘活濒临绝境的小镇

第六节 国有企业隐形债务的压缩与化解之道案例
一、国有企业隐性债务与化解方式
二、隐性债务化解具体实操路径与案例解析

第七节、城投公司具体转型方向及产业选择
一、城投公司整合转型的要求和目标
二、城投公司整合升级的4大路径
三、城投公司转型的行业选择与实操案例
四、利用资本市场促进城投公司转型和发展
五、城投公司如何利用产业基金转型与操作细节

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