资金管理培训课程

课程目标
【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验，掌握先进的集团资金管理模式
【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣，学习资金管理的方式
【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例，提高集团资金使用效率
【价值创造】掌握集团资金战略管理，加强投资项目资金管理，实现价值创造
衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力，尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的，借助现代信息技术手段，母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。
但是，在我国集团型企业发展越来越快，集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下，如果资金中管理水平没有跟上，一旦发生问题就难以生存，更谈不上发展，也就无法实现财务管理的目标。
资金散乱，使用效率低下，多头开户，加上管理体制缺失，不能有效调度零散资金；
集团资金管控价值基础薄弱，管控利益关系未理顺，主要依靠行政手段进行管控，管控动力机制不健全；
先有子、后有母，集团管控能力先天薄弱，资金管理更加混乱；
一部分子公司背负巨额银行贷款，并为此支付高额利息，而另一部分子公司又存在大量闲置资金，给企业造成了不必要的负担。
……
课程大纲
第一模块: 集团资金管理的理财新视角
从资金运营角度重新解读企业财务报表
资金管理的整合框架
集团资金管理模式发展趋势
资金管理的要素三角型框架
资金管理体系的构建
资金运营的核心逻辑
现金循环与营运资金周转
缩短资金循环周期的好处
业务扩张带来的流动性风险
案例分析
复星集团的资本运作与现金流管控
国际集团公司资金管理的战略目标
中石化的集团资金管理系统
集团帐户管理（资金池业务）应用方案
诺基亚财务中心的功能
第二模块：资金集中管理与现金池
第三模块：融资模式与资本结构优化
第四模块：资金运营与新利润区
第五模块：集团企业资金运营中的风险控制

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