财务计划与分析培训

财务计划与分析实战训练营
第1天财务计划、预算与预测
引言    FP&A的角色与价值认知
一、财务计划、年度预算与滚动预测流程
  财务计划、预算与预测流程的全方位解析
  FP&A的职责及必须掌握的工作技能
二、年度预算编制的准备工作
  预算编制与战略规划的整合模型
  如何将预算落到实处：预算与绩效的挂钩
  预算控制的制度基础
  预算编制的组织准备
三、顶层分析、规划及预算的编制方法
  财务计划的制定    从战略计划开始
  年度经营环境预测及其对未来计划目标的影响
  计划的历史依据：销售历史与预算数据库建立
  如何在切实的假设基础上做预算
  基于业务链的目标分解
  年度利润计划、资金计划、采购计划等的制定
  业务预算表格编制
  年度预算报表编制:编制方法及其在管理中的应用
四、预算的有效执行与反馈调整
  执行过程中的控制要点与关键问题
  预算差异分析的实用技巧与模型
  滚动预测方法与执行要点
  预算信息反馈系统构建与预算的及时调整
案例分析：
  案例1：跨国企业财务计划、预算与预测运作系统范例
拓展应用：
  应用1：建立预算财务模型，编制预算报表
  应用2：预算，预测与实际的差异分析模型
  应用3：每周滚动快速预测演练

第2天财务分析与应用
五、财务报表精髓
  财务分析的生命    帮助提升企业价值
  财务报表分析的逻辑思路与切入点
  全面分析企业财务状况所需的财务报告体系
六、财务分析的管理应用
  财务分析如何运用于资产管理
  DPO/DSO的综合分析
  存货周转率分析与存货的管理改善
  财务分析如何运用于降低成本
  公司成本管控重心分析
  影响费用的关键因素分析及合理管控
  财务分析应用于经营业绩改善
  影响产品销售绩效的因素分析
  产品业绩考核与产品结构调整
  投资决策中的财务报表分析
七、财务指标分析与业绩评价
  纵向分析法    企业盈利情况分析
  横向分析法    企业成长趋势分析
  企业的短期活动能力分析
  现金营运周期与资产周转率分析
  企业长期偿债能力和流动性分析
  资本结构、财务安全与稳定程度分析
  企业的盈利能力分析
  与销售收入、资产投入有关的利润率指标
  企业的杠杆应用情况与营运能力分析
  杜邦分析体系在企业经营和财务管理业绩评价中的运用
案例分析：
  案例2：80/20产品结构分析与公司产品战略检讨
  案例3：影响企业成本管控的重点因素分析
拓展应用：
  应用3：对比分析两大同行业上市公司财务报表，判断公司经营及财务状况，做出投资决策

第3天工具全景应用与财务模型建立
八、财务建模必备EXCEL技巧
  公司财务模型的建立流程
  EXCEL财务建模的步骤
  EXCEL模型的设计与构建理念
  常用财务函数运用
  数据透视表在财务分析中的运用
  数据透视表分类汇总方法
  数据透视表灵活度分析方法
  制作动态数据透视表
  D函数和模拟运算表
  常用D函数设置及应用
  模拟运算表与D函数的结合运用
九、EXCEL财务建模应用于财务分析
  高级财务函在财务分析中的作用
  高级财务函数的功能及应用
  函数多层嵌套的实际运用
  财务函数与经营决策分析
  财务分析模型设计
  杜邦分析模型建立和使用
  如何利用杜邦分析模型进行模拟决策
  利润管理模型设计
  盈亏平衡分析模型
  目标利润分析模型
  流动资金管理模型设计
  现金流量表自动生成模型
  应收账款信用模型
案例分析：
  案例4：财务分析与预测的经典模型
  案例5：数据透视表与透视图在财务分析中的应用案例
拓展应用：
  练习3：设立模型进行盈亏平衡分析

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