课程目的：
随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。
面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。
集团企业资金管理的模式，集中管理资金的重要性，以及集团企业资金管理的实现方法。

课程大纲：
1、现金流量在现代企业管理中的重要性
现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
盈利的企业会破产吗？-爱多出售、巨人消失、光耀危机、长虹
李嘉诚、巴菲特-现金为王与投资理念
现金流与价值创造，C2C模型；
现金为王四个层次管理；
现金重要性及意义；
现金管理同现代企业财务运作的关系
对现金流产生重大影响的内外部成员
2、现金流量管理和运营资金分析
◆决定企业生存的现金流
1、什么是现金流
2、企业经营活动对现金流的要求
安全、增值、顺畅、速度、变现
◆影响企业现金流正常运转的原因
1、盲目扩张、过度投资
2、投资失误
3、过度负债
4、经营不善与财务管理薄弱
资金沉淀（库存、应收）、流失损失
◆企业防范现金流风险的措施
1、加强企业筹资管理（筹资决策、负债规模、筹资渠道-28种）
2加强投资决策管理（可行性研究：机会研究、初步可行性、详细可行性、选择与评价-3-5%费用）
◆加强运营资金管理是防范资金链的关键
1、应收账款的管理（决策：、政策、执行）---全过程管理
2、存货管理（存货额度、生产及时JIT、销售管理）---全价值链管理
3、运营资金管理（8种问题）
4、现金流入
信用管理对现金流入的影响（全程信用管理）
银行融资的现金流入管理（结合房地产贷款）
5、现金流出
日常各种现金流出的管理
付款关键控制点（结合房地产）
6、多元化集团企业资金管理实务
◆集团企业面临的资金管理问题
◆集团总部对资金管理应提升的四种能力
◆集团资金运用管理策略
◆资金集中管理的目标与特点
◆资金集中管理的制度保障体系
◆资金集中模式与实现工具“现金池”
◆集团资金风险管理与内部控制
◆实施资金集中管理应注意的问题
◆集团资金集中管理的应用价值
资金管控培训总结

资金管控培训师介绍：
【荣誉称号】
中国《人本管理》第一人
中国《简化管理》第一人
《3T实效财务管控模式》创始人
实战财务管理专家
实效管理实施落地专家
实战执行力训练教练
资深管理顾问
正点方略创始人，总裁
服务行业管理咨询第一人
物流快递供应链、美容行业咨询培训第一人
成长型企业“二次创业”变革管理专家
【工作背景】
曾任职顺丰速运集团财务总监
飞马国际供应链集团副总裁
梦圆皇宫战略管理顾问等高管职位；
曾任深圳专线物流协会副会长；大型咨询公司项目总监等职务；
现任深圳市正点方略企业管理咨询有限公司总裁，资深管理顾问，高级培训师；
【擅长领域】
长期致力于“人本管理”的研究与推广应用，首创中国《人本管理模式》咨询的理念与方法体系；对集团管控、战略管理、商业模式创新、财务管控、人力资源管理、运营流程体系、营销与品牌建设、制度设计、ERP实施等公司治理与企业管理标准化系统搭建有很深研究与实践经验；
奉行“人本管理、简化执行、一次做对、实效第一”，注重“实战、实用、实效”，擅长项目式咨询与咨询式培训，长期实施《人本管理模式咨询项目》、《3S运营管理咨询项目》、《3P人力资源管理咨询项目》、《3T财务管控模式咨询项目》等；
【核心课程】
《目标管理与执行真经》、《连锁经营盈利型财务管控》、《非财》、《非人》、《总裁财务管理》、《现金为王-资金管控》、《内部控制与风险管理》、《全面预算管理与控制》、《经营财务管理-财务如何参与经营，创造价值》、《实效人本管理》、《实效简化管理》、《执行不力的十大病因》、《企业规范化管理》、《合伙人模式落地训练》、《股权天下-成长型企业股权激励》、《战略落地兵法》、《目标管理与绩效考核》等；