投融资平台转型公开课

各有关单位：
政府和社会资本合作（PPP）实施近十年来，一定程度上起到了改善公共服务、拉动有效投资的作用，但在实践中也出现了一些亟待解决的问题。近期，中央召开了金融工作会议，释放积极信号。国务院下发《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》（国办发[2023]35号），对地方融资平台的融资及改革提出“三道红线”。国办转发《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号），确定项目全部采取特许经营模式、优先选择民营企业参与等新机制。在规范推进建设实施、切实加强运营监管、加大政策保障力度等方面，对政府和社会资本合作新机制作了系统规范，为政府投融资指明了方向。
对于地方政府和城投公司而言，项目谋划是核心工作。如何用好各项政策红利、项目如何谋划、如何适应新形势下地方政府项目投融资模式，积极拼经济、谋发展，已成各地经济工作的重中之重。为协助各地政府和城投公司做好项目谋划，充分利用政策资金，吸引社会资本投资，发挥政府和社会资本合作机制优势，防范和化解政府隐性债务风险，特组织专题研修班。课程内容包含对35号文、特许经营新机制政策的解析、新机制下政府投融资模式的选择、基础设施项目的主要投融资模式解析、特许经营模式的关键点和实施路径、存量资产的盘活、EOD项目的策划和操作要点、投融资平台的转型发展等。
研修班适合地方政府党政主要领导，发改、财政、交通、住建、水务、环保等相关部门领导，地方城投公司负责人等参加。因通知有限，望各单位接此通知后组织本地区及本单位相关人员报名参加。
现将具体事宜通知如下：

一、研讨内容
（一）国务院《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》（国办发[2023]35号）(内部文件)要点解析
1、“三道红线”的核心要义
2、存量债务风险的缓释举措
3、增量债务风险的严控举措
4、债务风险底线要求
5、本轮化解融资平台债务实务要点及案例
6、银行新增贷款的管理要点、新增债券发行的条件
7、新增非标及其他严格管控的举措，信托、资管、融资租赁、私募基金等非标产品如何应对
8、央国企及其他社会资本投资合作模式的转型
9、普通地方国企的认定、融资要求及融资平台转型重组的要点

（二）《特许经营新机制》及相关政策解读
1、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》解读
2、特许经营相关政策解读
3、EOD相关政策解读
4、城市更新相关政策解读

（三）新机制下政府投融资模式选择
1、政府投融资模式可选择类型 2、政府投融资模式应用关键点
3、基础设施项目投融资 4、新基建项目投融资
5、特许经营模式的关键点 6、政府投融资项目案例
7、特许经营模式案例 8、政府投融资风险及防范

(四)EOD模式解析
1、EOD模式操作流程
2、EOD模式实施关键点
3、EOD项目入库操作
4、EOD项目融资操作
5、EOD项目案例

（五）城市更新项目操作实务
1、城市更新项目投融资模式
2、城市更新项目操作关键点
3、城市更新项目实施路径
4、城市更新项目融资操作
5、城市更新项目案例

（六）存量资产盘活
1、存量资产盘活的重点领域、重点资产
2、存量资产盘活的方式
3、TOT模式的应用关键点
4、ABS/ABN模式的应用关键点
5、REITs模式的应用关键点
6、新建项目和存量盘活相结合
7、存量资产盘活案例分析

（七）融资平台转型发展
1、融资平台转型发展的战略谋划
2、融资平台公司资产整合与重组
3、融资平台债务化解
4、融资平台业务布局
5、融资平台管理提升与市场化机制改革
6、融资平台产业投资
7、融资平台资本运作
8、融资平台存量盘活
9、融资平台转型发展案例

二、参会对象
地方政府主管领导、发改、财政、国资、金融、住建、交通、水务、环保、农业；各类新区、园区、开发区管委会领导及核心管理人员等；城投公司、建工集团、路桥公司及城市运营商；中央企业、上市公司、施工企业等；银行、证券、信托、资产管理、融资租赁等。

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