资金管理方法培训
课程大纲
一、理念篇
资金的表现形态
资金的特性
资金的运动方式
流动资金的表现形式
固定资金的表现形式
二、资金筹集篇
资本投入
盈余公积
资本经营
抵押贷款
担保贷款
信用贷款
发行债券
延迟债务
扩大预提
资金核算篇
现金核算
存款核算
票据核算
资金成本核算
三、资金报告篇
现金日报
现金流量预测快报
现金流量表编制
现金利润差异调节表编制
资金预算篇
现金安全存量预算
DSO预算
DMO预算
DPO预算
DTO预算
DCO预算
资本性支出预算
融资方案制定及资金成本预算
资金预算考核方案设计
四、资金分析篇
资本融资力分析
债务风险防范能力分析
资金运动效率分析
资金效果分析
资金分析报告编制
五、资金控制篇
现金管理流程设计及控制
收入现金流程
支出现金流程
现金核算流程
现金盘点流程
现金对帐流程
存款管理流程设计及控制
票据管理流程设计及控制
采购资金控制
信用资金控制
生产资金控制
生产资金总量控制
DTO控制方案
现金性费用资金控制
工资性费用总量控制
即期支付费用进度控制
资本性支出控制
六、总结与讨论
老师介绍：温兆文
培训讲师：温兆文先生
著名财务管理专家，拥有EMBA学位和CPA资格。温兆文先生以其资深的财务背景，独特的课程设计，最佳的客户口碑，被誉为“国内实战派财务管理第一名师”。
温先生曾在多米诺喷码技术、摩托罗拉、罗士顿普瑞纳等多家著名公司任财务总监、会计部经理，资金部总经理等职，在财务管理方面拥有丰富的操作经验。拥有十多年国际企业财务管理操作经验，在国际化会计、预算管理、财务分析和控制等领域有着很深的造诣和很高声誉。同时在清华大学、北京大学等多所国内名校开展专题讲学。
接受过温老师服务的客户包括电子，机械，汽车，化工，食品，医药等领域的近千家企业，在以往的培训中满意度高达98％，更有85%的满分率。近期的客户有：ABB ，TCL ，奥克斯，百事饮料，百特医疗，长安铃木，东海粮油，方正科技，飞利浦，芬欧汇川，葛兰素史克，海尔，华为技术，霍尼韦尔，江钻股份，金蝶软件，理光传真机，联想电子，柳州五菱，美的集团，纳贝斯克，方太厨具，日立，三菱重工，生益科技，丰田汽车，卫康光学，西门子，小天鹅，雅马哈，宇通客车，正大康地，重庆隆鑫，住友电工。
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